Blick ins Buch

Financial Engineering

Strategien, Bewertungen und Risikomanagement

Michael Bloss (Autor)

Buch | Hardcover

XXXVI, 616 Seiten

2020 | 4., überarbeitete und erweiterte Auﬂage
De Gruyter Oldenbourg (Verlag)
978-3-11-064960-4 (ISBN)

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Nichts ist faszinierender als Derivate und deren angewandte Mathematik, welche wir im Financial Engineering jeden Tag nutzen. Die damit verbundenen Strategien, deren Einsatz, Bewertung und Risikomanagement zeigen die ganze Vielschichtigkeit dessen auf, was wir Financial Engineering nennen. Das vorliegende Buch erarbeitet diese Strategien, Bewertungsmodelle und Risikomanagementsysteme und bindet diese aktiv in den Financial Engineering Prozess ein. Dabei wird der Ansatz verfolgt, neben der theoretischen Darstellung auf die praktischen Einsatzmöglichkeiten einzugehen, ohne die quantitativen Grundlagen aus den Augen zu verlieren. Erweitert wurde die Vorauflage um Themen wie vertiefte Bewertung und Risikoeinschätzung von exotischen Optionen, neue Referenzzinssätze, künstliche Intelligenz im Financial Engineering und unvollkommene Finanzmärkte.

Michael Bloss, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

Erscheinungsdatum	09.09.2020
Reihe/Serie	De Gruyter Studium
Co-Autor	Daniel Sörensen, Manuel Kleinknecht
Zusatzinfo	257 col. ill., 54 col. tbl.
Verlagsort	Basel/Berlin/Boston
Sprache	deutsch
Maße	170 x 240 mm
Gewicht	1216 g
Themenwelt	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
Schlagworte	artificial intelligence in financial engineering • Banks, Financial Service Provider, Insurers • BetriebswirtschaftBetriebswirtschaft • BUSINESS & ECONOMICS / Finance / Financial Engineering • BUSINESS & ECONOMICS / Insurance • Derivate • Derivatives • Derrivate • Futures • Künstliche Intelligenz • Künstliche Intelligenz im Financial Engineering • Optionen • options
ISBN-10	3-11-064960-8 / 3110649608
ISBN-13	978-3-11-064960-4 / 9783110649604
Zustand	Neuware